A propos

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

Vous rejoindrez une équipe Trésorerie au cœur des opérations financières du Groupe, avec une exposition à plusieurs entités, différents flux bancaires et des projets d'amélioration continue.

Ce poste offre l'opportunité de développer une vision globale de la gestion de trésorerie, de gagner progressivement en autonomie et de participer à des projets structurants de transformation et de digitalisation de la fonction Finance.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et souhaitez évoluer dans un environnement international ? Rejoignez-nous !

Résumé du poste

Opportunité Externe - Foundever recrute un(e) Chargé de Trésorerie sur Casablanca.

À propos du poste:

Dans le cadre du renforcement de notre équipe Finance, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre notre service Trésorerie au Maroc.

Rattaché(e) au/à la Responsable Trésorerie, vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs entités du Groupe et contribuerez à assurer la disponibilité des fonds, la sécurisation des flux financiers ainsi que le suivi des relations bancaires.

Vous évoluerez dans un environnement dynamique, avec des enjeux importants liés à la gestion des paiements fournisseurs et salaires, au suivi des comptes bancaires, aux prévisions de trésorerie et à l’optimisation des flux entre les différentes sociétés du Groupe.

Vos principales responsabilités:

Gestion quotidienne de la trésorerie:

• Suivre quotidiennement les soldes et mouvements des comptes bancaires.
• Contrôler les encaissements et décaissements des différentes entités.
• Identifier les besoins de financement et les éventuels excédents de trésorerie.
• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Participer à la gestion et à l’optimisation des flux de trésorerie entre les différentes entités.

Gestion des paiements:

• Préparer, contrôler et suivre les paiements fournisseurs.
• Participer à la préparation et à l’exécution des fichiers de paiements de salaires.
• Vérifier la conformité des paiements avec les procédures internes et les coordonnées bancaires.
• Assurer le suivi des rejets, anomalies et éventuels incidents de paiement.
• Coordonner avec les équipes Comptabilité, RH, Achats et les banques afin de garantir la bonne exécution des opérations

Gestion bancaire:

• Assurer le suivi des comptes bancaires et des opérations réalisées.
• Effectuer les contrôles et rapprochements nécessaires entre les opérations bancaires et les données comptables.
• Suivre les demandes auprès des banques : ouvertures/clôtures de comptes, habilitations, signatures, délégations et mises à jour des pouvoirs bancaires.
• Maintenir une documentation bancaire fiable et à jour.
• Assurer le suivi des incidents et des demandes auprès des partenaires bancaires.

Reporting et contrôle:

• Participer aux rapprochements bancaires et au contrôle des opérations de trésorerie.
• Préparer les reportings et suivis de trésorerie.
• Contribuer à la fiabilisation des données et au respect des délais de clôture.
• Participer aux contrôles internes et aux travaux d’audit liés à la trésorerie.

Projets et amélioration continue:

• Participer à l’amélioration des processus et outils de trésorerie.
• Contribuer au déploiement et à l’utilisation des outils de gestion de trésorerie du Groupe.
• Participer aux projets d’automatisation et de digitalisation des flux financiers.
• Identifier les opportunités d’amélioration des processus et proposer des solutions.

Principales responsabilités

Profil recherché:

• Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• Une première expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou finance est souhaitée.
• Bonne compréhension des mécanismes de trésorerie et des opérations bancaires.
• Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.
• La connaissance d'un TMS (Treasury Management System) ou d'outils de gestion de trésorerie constitue un atout.
• La connaissance de SAP, BlackLine, KYRIBA ou d'outils similaires est appréciée.
• Bon niveau de français et d'anglais, à l'écrit comme à l'oral.

Les qualités que nous recherchons:

Nous recherchons avant tout une personne :

• Rigoureuse et organisée, avec un fort sens du contrôle.
• À l'aise avec les chiffres et capable d'identifier rapidement les anomalies.
• Autonome, réactive et capable de gérer plusieurs priorités simultanément.
• Dotée d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
• Ayant un bon sens de la communication et appréciant le travail en équipe.
• Sensible aux enjeux de confidentialité et de sécurité des informations financières.
• Capable de travailler dans un environnement international et de collaborer avec différents interlocuteurs : Finance, RH, Comptabilité, banques et équipes Groupe.